易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

基金看门人:易方达基金基金支配库存有限公司

基金托管人:奇纳堆积库存库存有限公司

告发送出日期:1919年7月19日

易方达基金摩根士坦利本钱国际奇纳库存有限公司 A股国际市发布判决书标志安全的装饰部 2019年第 2使驻扎告发

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§1 要紧线索

董事会和基金领袖董事、给错误的劝告陈

阐明或伟大女士,材料的确凿性、老实和完整性承认为独自的和合的。

基金看门人,奇纳堆积,争辩,于 2019年 7月 17

每日检讨本告发的财务定额、净值表现及装饰结成告发,担保审察材料

没虚伪记载。、给错误的劝告提到或许伟大女士。

基金领袖许诺老实言而有信、支配者的坚韧根本的与硬挺着考察根本的,但不克不及担保

安全的基金必然进项。

基金过来的表现哪儿的话代表它。装饰是有风险的,装饰者正做装饰方针决策

心细读数本基金的招股阐明书。

本告发打中财务书信未被审计。

这份告发是人 2019年 4月 从1天到 6月 30天。

§2 基金交易概述

基金缩写 易方达基金摩根士坦利本钱国际奇纳库存有限公司 A股国际相通 ETF

掷还缩写 MSCI易基

基金主行动准则 512090

市行动准则 512090

基金运作打字 一套动作翻开

基金和约见效日期 2018年 5月 17日

告发端子基金共同承担想出 747,592,份

装饰旨在 紧密随球贮藏物,随球抵消和随球绝对偏差

最小。

装饰战术 本基金次要采用完整重现法,就是说,争辩旨在贮藏物completel

破土构件的结合和分量,并

争辩cha停止对应的的健康状态

整。而是,鉴于特殊形势,基金不克不及

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标志成份股工夫,基金领袖可以采用

另一边标志装饰技术,包含战术

结成,以搜索紧密随球贮藏物的旨在。

功能匹敌合格的 MSCI奇纳 A股国际相通标志(MSCI China A

Inclusion RMB 标志)报酬率

风险进项特点 如此基金是股基金。,高程度的预测风险和预测报答

混合基金、创立互信关系基金和钱币推销基金。本基

金威标志基金,以完整重现m认为占先的旨在手指随球

数字功能,与规范标志切近的风险报答特点。

基金看门人 易方达基金基金支配库存有限公司

基金托管人 奇纳堆积库存库存有限公司

§3 次要财务定额及利率期货表现

次要财务定额

单位:人民币元

次要财务定额

告发期

(2019年 4月 1天- 2019天 6月 30天)

1。现阶段了解获利 47,463,514.60

2.当活期盈余 6,058,795

三。额外的等比中数基金常备的

活期盈余 0.0079

4。端子资产净资产 786,998,678.55

5。端子基金共同承担净总值

注:1.所述基金业绩定额不包含懂得人捐赠或市基金的各项费,记账费

运用后,实践收益程度少于。

2。比较期了解收益是指、装饰进项、另一边收益(不包含公允花费)

减去互插EXP后的特色均衡,本活期盈余为比较期已了解进项累积而成比较期公允价

花费变更收执。

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利率期货表现

.1本告发期基金共同承担净值增长速率及其与同步性功能匹敌合格的进项率的匹敌

阶段

净值增

长率①

净值增

远程的捣碎

准差分ii。

业绩比

较合格的

进项率

业绩比

较合格的

进项率

规范差

①-③ ②-④

过来三

1.47% 1.48% 1.35% -0.01%

.2自基金和约见效以后基金累计净值增长速率变更及其与同步性功能匹敌合格的

进项率找头的匹敌

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累计净值增长速率与功能匹敌合格的进项率的历史走势并联的图

(2018年 5月 17天 2019年 6月 30天)

注:一。争辩基金和约和招股阐明书的规则,该基金的贮存期为六月。,简沧时间

在每个资产配备比率的末了都是WI行、装饰搜索,三、装饰策

略加四、向装饰限度局限的汇合点。

2。从基金和约见效到,基金共同承担净增长速率为 ,同步性执行遗产管理人的职责比率

合格的进项率是。

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§4 支配员告发

基金领袖简介





张贴

仁本基础

金管关日期

安全的

就业

工作年限

阐明

供职

日期

离任

日期

FA

N

BI

NG

(范

冰)

基金领袖、易方

奇纳互联网网络中国话的网

50一套动作翻开标志证

安全的装饰基金参与基金

基金领袖、易方达基金中证海

外奇纳互联网网络 50市典型

吐艳标志安全的装饰卑鄙的

金的基金领袖、易方达基金苑

石油安全的装饰基金(QDII)

基金领袖、易方达基金迅速生长本钱

管日经 225一套动作翻开

标志安全的装饰基金

的基金领袖、谢一芳

迅速行进 100标志安全的装饰卑鄙的

乐富基金领袖、易

方达黄金一套动作翻开

安全的装饰基金参与基金

的基金领袖、易方达基金黄金

一套动作翻开安全的装饰

基金的基金领袖、易方达基金

标普医疗保健标志安全的

装饰基金(LOF)的基金经

理、易方达基金标普书信科学与技术

标志安全的装饰基金(LOF)

的基金领袖、易方达基金标普

生物科学与技术标志安全的装饰

基乐富基金领袖、

易方达基金标普全球高端消

费品标志增加型安全的投

基金领袖、易方

达标普 500标志安全的装饰

基乐富基金领袖、

易方达基金摩根士坦利本钱国际奇纳库存有限公司A股国

2018-

05-17

– 14年

新加坡籍,硕士论述生,曾

加拿大皇家堆积托管

核算职业运动组织的行政管理员,美国途径聚集殖民地

Middle Office 中台市子公司

持职业运动组织的行政管理员,巴克莱资产支配公司

最高年级的财务知识

融知识剖析员、悉尼银通电话系统务

据部掌管、新加坡银通电话系统务知识

部掌管,贝莱德大军财务编号

据运营部领袖说、风险控

系统与征询部客户领袖、亚太

股标志基金领袖。

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际通一套动作翻开标志

安全的装饰基金创投同盟

基金看门人接待基金





基金领袖、易方

中血小板标志类安全的

装饰基金领袖、易

丰达原油安全的装饰基金

(QDII)的基金领袖、易方

达堆积标志梗概安全的投

基金领袖、易方

生物技术定额品级证明书

券装饰基金领袖、

每一人大深圳典型表现卷

吐艳标志安全的装饰卑鄙的

金联基金看门人接待基金、

每一人大深圳典型表现卷

吐艳标志安全的装饰卑鄙的

金的基金领袖、易方达基金深

证 100一套动作翻开标志

安全的装饰基金参与基金

的基金领袖、每一人大深圳典型表现

100一套动作翻开标志基

金的基金领袖、易方达基金

斯迅速行进 100标志安全的装饰

基乐富基金领袖、

易方达基金恒升奇纳企业

可替换吐艳标志安全的装饰

基金参与基金资产

领袖、易方达基金恒升奇纳企业

业一套动作翻开标志证

券装饰基金领袖、

易方达基金创业板市收盘

吐艳式标志安全的装饰基金

联基金看门人接待基金、易

方达创业板收盘

标志安全的装饰基金

基金领袖、易方达基金并购

大军标志梗概安全的装饰卑鄙的

金的基金领袖、易方达基金

MSCI奇纳 A股国际相通交

可替换吐艳标志安全的装饰

基金担保者尝基金

的基金领袖

2018-

05-17

– 11年

硕士论述生,他是华泰工会成员。

安全的资产支配部论述员,易

方达基金支配库存有限公司

奇纳市室市员、定额和大批

化学的标志基金专项运作

员、助手基金领袖。

注:一。本和约打中协商会议日期为,动身日期作为大众确定的receiver 收音机

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聘日期。

2。安全的业信守相关性的意思。

基金领袖向基金合规性的宣布参加竞选

告发期内,基金看门人顽固的信守关心法度和法规。

基金和约、基金募集阐明书等规则,收益推销相信、收益相信

社会装饰的旨在是为了大众,按照老实信用、支配者的坚韧根本的与硬挺着考察根本的,在

论风险把持的大前提,为基金共同承担懂得人营求最大得益。在告发期内,基金运作

合法合规,不伤害基金得益的行动。

义交际特殊宣布参加竞选

4。义市规定的执行遗产管理人的职责

本基金看门人次要经过创立有纪律、规范化装饰论述与方针决策公关、市流

程,增强预先测量土地剖析,确保足协,无效先发制人得益保送。

基金领袖选派了顽固的的装饰规划、装饰选择权集合支配规定

系统等。,在执行遗产管理人的职责中使承受压力义市办法,占先思索工夫、价钱占先”作为执

行支配的基本根本的,经过装饰市打中义市模块,尽量担保义

在四周每个装饰结成。告发期内,义市规定总体形势良好。。

四。非常市行动的详细扮演

告发期内,财产安全的结成的市所发布判决书竞相投标,同日反

假如市量较次的的单边市 财产市的5% 28次,内容

标志量子化装饰结成的27种逆市,1次是不。

与基金领袖支配的基金的反向市,关心基金领袖按规则

实行了审批顺序。

告发期内,未发明本基金有能够使遭受不义市和得益保送的非常市。

告发期内基金的装饰战术和业绩表现阐明

4.告发期内基金装饰战术和运作剖析

本基金随球的标的标志为 MSCI 奇纳 A 股国际通标志。该标志代表被归入

MSCI全球标志系统的 A股。一旦个股进入该标志,全球随球MSCI全球标志体

系的资产都将对其停止配备。该标志现阶段次要结合为归入互联合流搜索的杯

股。本基金次要采用完整重现法,就是说,争辩旨在贮藏物completel的成份股结合及其体重构

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建立基金股结成,并争辩。

2019 年瞬间使驻扎,受中美交际摩擦效果,推销风险偏爱的事物猛烈地跌倒,股市

这一军事]野战的阅历了一波健康状态。,在此进程中,推销基金的博弈增加,对短期动摇更敏感。

跟随 G20 汇合点 6 月底在日本大阪传唤,中美交际摩擦设法对付免除,推销猛烈地企稳

上升。

告发期内,海内秩序开快车逐渐走稳,钱币和财政策略性持续宽松,MSCI扩张物

了 A 股归入使相称,外资持续流入,离题话,在f

表现,使得海内股市的中长期预测在产生互换。

推销遍及预测科创板将在 2019 年第三使驻扎开秤市,该板块的吸引将进一

步加强推销对高新技术类公司的偏爱的事物,最最能表现海内自主地开展,自主地可驾驶的

科学与技术产业将受到更多关怀。

在这种语境下,估计股市将持续下跌。:一是产业。

不隐瞒的竞赛格式,推销占对立高度,业绩波动增长的龙头企业;替代的则受制于策略性和本钱。

喜爱,有产者核心技术,通电话系统空隙扩张打中生长型公司。

同时,摩根士坦利本钱国际标志公司 2019年 二月底公报:将 A股 摩根士坦利本钱国际标志体重

重限定性的是人 5%晋级到 20%。该规区分三个阶段执行遗产管理人的职责。:2019年 5月,8月,11月健康状态

整。在 5月底,达到工夫 5%到 10%体重系数健康状态,并包含大批创业板股

票。上述的训练的执行遗产管理人的职责,它将为奇纳促使更多的海内本钱配备。

资产运作程度,告发期内,基金顽固的信守基金和约、付赎金救人

而且一切开库存的健康状态,担保基金的标准运作。

4。告发期内基金业绩

告发端子,基金共同承担净总值 元,告发期内净共同承担增长速率

,同步性功能比合格的进项率是。

本告发期,基金日随球抵消的等比中数值 ,年化随球绝对偏差 ,剔

除简沧时间后,年化随球绝对偏差 ,在第条规则的旨在把持搜索内。

§5 装饰结成告发

告发端子基金结成

序号 课题 财富(元) 基金总资产

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的使相称(%)

1 合法权利装饰 775,613,292.53 98.39

内容:股 775,613,292.53 98.39

2 常客进项装饰 – –

内容:创立互信关系 – –

资产背衬安全的 – –

3 贵金属装饰 – –

4 银通电话系统务衍生品装饰 – –

5 买进返售银通电话系统务资产 – –

内容:买断式回购

银通电话系统务资产

– –

6 堆积存款及结算储备想出 12,302,806 1.56

7 另一边资产 401,696.46 0.05

8 想出 788,317,795 100.00

注:股装饰的花费增量与报答,而 总课题不包含付还

代理者接近增量。

年根儿按通电话系统混合物的股结成

1.按通电话系统混合物的海内股结成

行动准则 通电话系统类别 公允花费(元)

基金净资产

值使相称(%)

A 农、林、牧、渔业 10,225,029.00 1.30

B 采矿业

29,168,460.08

3.71

C 制造的 303,808,926 38.60

D

电力、发情、燃气及亲水性产和供给



22,157,823.90 2.82

E 建筑业 22,713,622 2.89

F 批发和批发事情 14,525,471.96 1.85

G 交通运输、贮存器和邮政业 21,460,702.00 2.73

H 抑制和餐饮业 – –

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I 书信表达、软件和书信辅助设施 32,284,821.83 0

J 银通电话系统务业 256,434,506.89 32.58

K 房地产业 39,157,656.49 4.98

L 租赁物和贸易耐用的 11,033,799.70 1.40

M 科学论述和辅助设施 – –

N 蓄水、周围的事物与公共设施支配产业 634,302.00 0.08

O 固有些人耐用的、应急措施和另一边耐用的 – –

P 教授 – –

Q 卫生和社会工作 6,392,504.92 0.81

R 文明社会、体育和娱乐业 4,720,943.00 0.60

S 悟性好的 895,298 0.11

想出 775,613,871.53 98.55

5.3 告发端子按公允花费基金净资产值使相称巨万排序的流行音乐十大畅销唱片股装饰明细

序号 股行动准则 股指定 大批(份) 公允花费(元)

使全神贯注基金资产

净值比率

(%)

1 600519 贵州茅台 47,300 46,543,200.00 1

2 601318 奇纳恰当的 401,100 35,541,471.00 4.52

3 600036 招商堆积 765,400 27,539,092.00 3.50

4 000858 五粮液 143,700 16,949,415.00 2.15

5 601166 兴业银行堆积 769,333 14,071,100.57 1.79

6 600000 浦发堆积 1,086,670 12,692,300 1.61

7 601398 工商堆积 1,997,500 11,765,275.00 1.49

8 600276 恒瑞有功效的东西 164,618 10,864,788.00 1.38

9 000002 硼替佐米旧称PS-341 A 360,000 10,011,600.00 1.27

10 601288 饲养堆积 2,760,500 9,937,800.00 1.26

5.4 年根儿按创立互信关系典型混合物的创立互信关系结成

这次回购完毕时,该基金未懂得创立互信关系。

告发端子按公允花费基金净资产值使相称巨万排序的前五名创立互信关系装饰明细

这次回购完毕时,该基金未懂得创立互信关系。

告发端子按公允花费基金净资产值使相称巨万排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬安全的

装饰明细

该基金没在英国安全的市所懂得资产背衬安全的。。

告发端子按公允花费基金净资产值使相称巨万排序的前五优秀的金属装饰明

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这只基金在市完毕时没懂得贵金属。。

告发端子按公允花费基金净资产值使相称巨万排序的前五名权证装饰明细

这次回购完毕时,该基金未懂得认股权证。

向本钱金装饰股指期货市的阐明

该基金没在E。

0告发端子本基金装饰的库存公司债期货市形势阐明

该基金没在。

1 装饰结成告发正文

1.12018年 7月 26日,奇纳人民堆积对上海浦东机场开展堆积

争辩W实行客户性能工作、未能保存客户性能知识和市、未

关系到大额市告发或拿不准的市、与不明客户的市,罚

款人民币 100万70万元。

2018 年 7 月 5 日,奇纳管保监督支配协商会议欺诈保单

丧失了的 30万元。

2018 年 10 月 16 日,上海保监局电话系统交易

卖骗人、隐瞒电话系统交易守法违规行动,

命令两个校正 35万元丧失了的。

2018 年 11 月 19 日,奇纳管保监督支配协商会议监察局

库存有限公司在该进程打中欺诈行动,对奇纳工商堆积库存有

人民币库存有限公司 30万元行政丧失了的。

2019 年 5 月 7 日,奇纳银保监会商

库存库存有限公司信用卡心 2016年 菊月至 2017年 某些信用卡资产在6每一月的时间被非法移民运用

非消耗军事]野战的的守法违规最正确的方法,指导疗法,并处丧失了的 50万元。

本基金威标志基金,上述的股系标的标志成份股,上述的股的装饰方针决策顺序符

合公司装饰规定的规则。除浦发堆积,招商堆积,兴业银行堆积、工商堆积、饲养银

行外,本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行科目比较期没呈现被接管机关备案考察,

或在告发编制新来一年内受到发布判决书责备、处分的事例。

1.2本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片股没非常好的基金和约规则的备选股库。

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1.3 另一边各项资产形式

序号 指定 财富(元)

1 存出担保金 158,574.69

2 应收账户安全的清算款 240,593.42

3 应收账户利钱 –

4 应收账户利钱 2,528.35

5 应收账户申购款 –

6 另一边应收账户款 –

7 待摊费 –

8 另一边 –

9 想出 401,696.46

1.4告发端子懂得的在转股期的可替换创立互信关系明细

本基金本告发端子未懂得在转股期的可替换创立互信关系。

1.5告发端子流行音乐十大畅销唱片股中在市价有界限的形势的阐明

本基金本告发端子流行音乐十大畅销唱片股中不在市价有界限的形势。

§6 吐艳式基金共同承担变更

单位:份

告发结巴地说出初基金共同承担全部效果 681,592,

告发期基金捐赠共同承担想出 622,000,

减:告发期基金总付赎金救人共同承担 556,000,

告发期基金拆分变更共同承担 –

告发端子基金共同承担想出 747,592,

§7 基金看门人应用固有资产装饰于

基金看门人在基金打中共同承担变更

告发期内基金看门人未懂得本基金共同承担。

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基金看门人运用固有资产投本钱基金市明细

告发期内基金看门人未运用固有资产申购、付赎金救人、购得本基金共同承担。

§8 效果装饰者方针决策的另一边要紧书信

告发期内单一装饰者懂得基金共同承担使相称搜索或超越20%的形势

装饰者类别

告发期内懂得基金共同承担找头形势

告发端子懂得

基金形势

序号

懂得基金共同承担比

搜索或超越

20%工夫以一定间隔排列

期 初 份



申购份



赎 回 份



懂得份



共同承担

占比

机构 1

2019年 04月 02

日~2019年 06月

30天

58,000,0

00.00

199,00

0,000.0

0

50,012,3

40.00

206,987

,660.00

27.69

%

交易指定风险

告发期内,该基金仅每一装饰者懂得20%的库存,这么能够使遭受的

详细风险包含:当装饰者的共同承担对立集合时,个别的装饰者的大额付赎金救人能够是

基金资产营运及净值表现有;在顶点形势下,基金领袖能够无法

装饰者付赎金救人例定规费的现钞基金资产,能够的变移性风险;比如,个别的装饰者大规模付赎金救人

巨万的亲自,基金领袖可确定延年益寿切开付赎金救人期

涂,能够会效果装饰者的付赎金救人事情。;假如个别的装饰者付赎金救人有雅量的资产,

作日基金资产净值少于5000万元,基金还能够必须对付替换运作方法、与另一边基金合或许终

止基金和约等事例;懂得基金共同承担占匹敌高的装饰者在传唤懂得人大会并对深思熟虑事项停止

开票由舆论决定时能够有产者较大话语权。

注:申购共同承担包含申购或许买进基金共同承担,付赎金救人共同承担包含付赎金救人或许平均估价基金

共同承担。

§9 备查证明目录簿

备查证明目录簿

1.奇纳证监会准许易方达基金摩根士坦利本钱国际奇纳库存有限公司A股国际相通一套动作翻开标志安全的装饰

基金登记的证明;

2.《易方达基金 MSCI 奇纳 A 股国际通一套动作翻开标志安全的装饰基金基金合

同》;

3.《易方达基金 MSCI 奇纳 A 股国际通一套动作翻开标志安全的装饰基金托管协

议》;

四。基金领袖事情资历审批。

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寄存名列前茅

广州市星河区珠江新城珠江东路 30号广州堆积大厦 40-43楼。

充当顾问方法

装饰者可在营业工夫收费充当顾问,也可按净成本交易硬拷贝。

易方达基金基金支配库存有限公司

1919年7月19日

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